Fondsauflage

Von der Idee zum Fonds

Unsere Fondskompetenz im Überblick

In der Praxis kommt neben dem Fall der Eigenauflage eines Fonds durch die Arbireo Capital die Einbindung des Investors und Anlegers in der finalen Abstimmung des Fonds- und Investmentkonzepts zum Tragen. Hierbei möchten ein oder wenige Investoren und Anleger noch Einfluss auf bestimmte Gestaltungsparameter des Fonds nehmen. Nach Finalisierung des Fonds- und Investmentkonzepts einigen sich die Parteien auf die begleitende Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Service-KVG). Die Arbireo Capital AG koordiniert in der Folge alle notwendigen formellen Schritte bis zur Fondsauflage und dem Aufbau des Portfolios.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die wesentlichen Zusammenhänge einer Fondsauflage. Neben den klassischen Vertragsverhältnissen im sogenannten Investmentdreieck zwischen Investor/Anleger, Service-KVG und Verwahrstelle spielt die Arbireo Capital als Initiator sowie als Investment-, Portfolio- und Asset-Manager eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Investments. Die Arbireo Capital übernimmt sämtliche Managementaufgaben im Lebenszyklus des Fonds und koordiniert sämtliche Informations- und Freigabeprozesse im Kontext des regulatorischen Umfelds mit der Service-KVG, beschafft das Kapital, die Finanzierungen, baut das Portfolio auf und managt den Bestand. Bestimmte Leistungen, die vor Ort erbracht werden müssen, wie etwa das Property- und Facility-Management, werden an spezialisierte Dienstleister ausgelagert. Über das Fondsergebnis wird umfassend berichtet (z. B. monatliches Reporting) und regelmäßig informiert (z. B. Anlageausschusssitzungen, Funds-Updates). Es können alle branchenbezogenen Reporting-Standards angeboten werden (z. B. Solvency-II-Reporting).

arbireo-fondsauflage-struktur

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